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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 185 084.00 | 164 453.00 | 20 631.00 | 185 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 965.00 | 217 998.00 | 15 967.00 | 233 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 322.00 | 469 898.00 | 369 424.00 | 839 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 129.00 | 1 003 311.00 | 1 210 818.00 | 2 214 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 615.00 | | 209 615.00 | 209 615.00 |
BZ Autres créances | 647 298.00 | | 647 298.00 | 647 298.00 |
CF Disponibilités | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 512.00 | | 934 512.00 | 934 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 642.00 | 1 003 311.00 | 2 145 330.00 | 3 148 642.00 |
CU Autres participations | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DG Autres réserves | 490 559.00 | | | 490 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 410.00 | | | 230 410.00 |
DL TOTAL (I) | 805 757.00 | | | 805 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 375.00 | | | 963 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 019.00 | | | 218 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 574.00 | | | 1 339 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 330.00 | | | 2 145 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 147.00 | | | 598 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779 557.00 | | 3 779 557.00 | 3 779 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 557.00 | | 3 779 557.00 | 3 779 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 411.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 342.00 | | | 104 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 871.00 | | | 3 933 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 461.00 | | | 3 703 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 410.00 | | | 230 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 784.00 | | 29 652.00 | 2 194 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 307.00 | 2 214 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 307.00 | 1 258 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 710.00 | | | 816 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 026.00 | | 29 652.00 | 1 239 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 207.00 | 96 411.00 | 10 307.00 | 917 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 245.00 | 96 411.00 | 10 307.00 | 766 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
UX Autres créances clients | 209 615.00 | | | 209 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 375.00 | 221 948.00 | 566 123.00 | 963 375.00 |
VI Groupe et associés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 029.00 | | | 207 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 799.00 | 905 799.00 | | 905 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 574.00 | 598 147.00 | 566 123.00 | 1 339 574.00 |