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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 185 084.00 | 182 838.00 | 2 247.00 | 185 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 823.00 | 229 467.00 | 11 356.00 | 240 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 306.00 | 629 344.00 | 216 963.00 | 846 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 555.00 | 1 254 102.00 | 935 453.00 | 2 189 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 080.00 | | 243 080.00 | 243 080.00 |
BZ Autres créances | 814 906.00 | 31 049.00 | 783 856.00 | 814 906.00 |
CF Disponibilités | 103 458.00 | | 103 458.00 | 103 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 278.00 | 31 049.00 | 1 185 229.00 | 1 216 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 833.00 | 1 285 151.00 | 2 120 682.00 | 3 405 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 797.00 | 100 000.00 | 4 797.00 | 104 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DG Autres réserves | 839 057.00 | | | 839 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 475.00 | | | 233 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 320.00 | | | 1 157 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 007.00 | | | 593 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 420.00 | | | 177 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 362.00 | | | 963 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 682.00 | | | 2 120 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 802.00 | | | 517 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 814.00 | | 3 402 814.00 | 3 402 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 814.00 | | 3 402 814.00 | 3 402 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 130.00 | | | 3 615 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 655.00 | | | 3 381 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 475.00 | | | 233 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 554.00 | | 1.00 | 2 189 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 202.00 | | | 778 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 214.00 | | | 1 272 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 886.00 | | 1.00 | 104 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 789.00 | 93 313.00 | | 1 060 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 335.00 | 93 313.00 | | 948 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 420.00 | 177 420.00 | | 177 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 243 080.00 | 243 080.00 | | 243 080.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 007.00 | 147 447.00 | 438 007.00 | 593 007.00 |
VI Groupe et associés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 007.00 | | | 160 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 272.00 | 384 272.00 | | 384 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 911.00 | 1 112 821.00 | 90.00 | 1 112 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 362.00 | 517 802.00 | 438 007.00 | 963 362.00 |