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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 840.00 | 55 650.00 | 48 191.00 | 103 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 718.00 | 610 919.00 | 146 799.00 | 757 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 230.00 | 916 313.00 | 549 916.00 | 1 466 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 298.00 | | 159 298.00 | 159 298.00 |
BZ Autres créances | 707 643.00 | 31 049.00 | 676 594.00 | 707 643.00 |
CF Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 902.00 | 31 049.00 | 875 853.00 | 906 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 132.00 | 947 363.00 | 1 425 769.00 | 2 373 132.00 |
CU Autres participations | 104 837.00 | 100 000.00 | 4 837.00 | 104 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DG Autres réserves | 816 848.00 | | | 816 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 256.00 | | | -101 256.00 |
DL TOTAL (I) | 798 592.00 | | | 798 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 652.00 | | | 488 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 177.00 | | | 627 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 769.00 | | | 1 425 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 322.00 | | | 315 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 555.00 | | 70 052.00 | 2 189 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 378.00 | 1 466 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 917.00 | 374 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 461.00 | 952 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 202.00 | | | 778 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 214.00 | | 70 012.00 | 1 272 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 887.00 | | 40.00 | 104 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 102.00 | 105 589.00 | 443 378.00 | 1 154 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 202.00 | | 53 917.00 | 78 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 648.00 | 105 589.00 | 389 461.00 | 1 041 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 159 298.00 | 159 298.00 | | 159 298.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 652.00 | 176 797.00 | 311 855.00 | 488 652.00 |
VI Groupe et associés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 458.00 | 237 458.00 | | 237 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 252.00 | 898 162.00 | 90.00 | 898 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 177.00 | 315 322.00 | 311 855.00 | 627 177.00 |