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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 840.00 | 66 804.00 | 37 037.00 | 103 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 532.00 | 678 154.00 | 94 378.00 | 772 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 044.00 | 894 702.00 | 486 342.00 | 1 381 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
BZ Autres créances | 737 241.00 | | 737 241.00 | 737 241.00 |
CF Disponibilités | 296 120.00 | | 296 120.00 | 296 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 965.00 | | 1 207 965.00 | 1 207 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 008.00 | 894 702.00 | 1 694 306.00 | 2 589 008.00 |
CU Autres participations | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DG Autres réserves | 816 848.00 | | | 816 848.00 |
DH Report à nouveau | -101 256.00 | | | -101 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 212.00 | | | 217 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 805.00 | | | 1 015 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 050.00 | | | 383 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 502.00 | | | 678 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 306.00 | | | 1 694 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 082.00 | | | 432 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 230.00 | | 14 814.00 | 1 466 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 381 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 285.00 | | | 374 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 766.00 | | 14 814.00 | 952 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 313.00 | 78 389.00 | | 816 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 776.00 | 78 389.00 | | 757 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 522.00 | 132 522.00 | | 132 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 050.00 | 136 630.00 | 246 420.00 | 383 050.00 |
VI Groupe et associés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 934.00 | 911 844.00 | 90.00 | 911 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 502.00 | 432 082.00 | 246 420.00 | 678 502.00 |