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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943.00 | 675.00 | 267.00 | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 846.00 | 265 630.00 | 250 216.00 | 515 846.00 |
BF Prêts | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185 383.00 | 266 306.00 | 919 077.00 | 1 185 383.00 |
BT Marchandises | 702 612.00 | | 702 612.00 | 702 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CF Disponibilités | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 510.00 | | 768 510.00 | 768 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 893.00 | 266 306.00 | 1 687 587.00 | 1 953 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 479 899.00 | 407 441.00 | | 479 899.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 189.00 | 72 458.00 | | 71 189.00 |
DL TOTAL (I) | 699 114.00 | 627 925.00 | | 699 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 260.00 | 291 757.00 | | 312 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 500.00 | 426 624.00 | | 457 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 260.00 | 150 358.00 | | 135 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 452.00 | 68 005.00 | | 83 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 473.00 | 936 744.00 | | 988 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 587.00 | 1 564 669.00 | | 1 687 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 512.00 | 644 987.00 | | 786 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 384.00 | | 1 576 384.00 | 1 576 384.00 |
FG Production vendue services | 1 576 384.00 | | 1 576 384.00 | 1 576 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | 3 091.00 | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | 3 091.00 | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 99.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 99.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 2 992.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | 19 904.00 | | 18 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 563.00 | 1 523 339.00 | | 1 594 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 374.00 | 1 450 881.00 | | 1 523 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 189.00 | 72 458.00 | | 71 189.00 |