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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 682.00 | 293 760.00 | 145 922.00 | 439 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 055.00 | 294 703.00 | 765 352.00 | 1 060 055.00 |
BT Marchandises | 488 086.00 | | 488 086.00 | 488 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CF Disponibilités | 397 910.00 | | 397 910.00 | 397 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 771.00 | | 922 771.00 | 922 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 825.00 | 294 703.00 | 1 688 123.00 | 1 982 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 663 987.00 | 634 278.00 | | 663 987.00 |
DH Report à nouveau | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 121.00 | 29 709.00 | | 100 121.00 |
DL TOTAL (I) | 960 074.00 | 859 953.00 | | 960 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 647.00 | 445 949.00 | | 393 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 062.00 | 367 090.00 | | 89 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 439.00 | 109 636.00 | | 121 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 022.00 | 94 707.00 | | 94 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 048.00 | 1 017 383.00 | | 728 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 123.00 | 1 877 336.00 | | 1 688 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 107.00 | 624 588.00 | | 357 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 913.00 | | 5 347.00 | 1 127 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 205.00 | 1 060 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 603 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 205.00 | 440 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 791.00 | | 5 038.00 | 458 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | 309.00 | 16 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 004.00 | 34 983.00 | 22 285.00 | 282 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 004.00 | 34 983.00 | 22 285.00 | 282 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 015.00 | 23 074.00 | 370 942.00 | 394 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 439.00 | 121 439.00 | | 121 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 716.00 | 182 716.00 | | 182 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 205.00 | 36 775.00 | 16 430.00 | 53 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 049.00 | 357 108.00 | 370 942.00 | 728 049.00 |