| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 161.00 | 74 225.00 | 3 935.00 | 78 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 710.00 | 222 165.00 | 12 545.00 | 234 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 900.00 | 296 391.00 | 166 510.00 | 462 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BZ Autres créances | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 108.00 | 296 391.00 | 223 718.00 | 520 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 306.00 | -54 720.00 | | -18 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 673.00 | 36 413.00 | | -23 673.00 |
DL TOTAL (I) | 56 021.00 | 79 694.00 | | 56 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 393.00 | 22 986.00 | | 24 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 368.00 | 56 919.00 | | 52 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 971.00 | 22 152.00 | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 224.00 | 11 333.00 | | 45 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 125.00 | 25 465.00 | | 27 125.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 2 807.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 697.00 | 141 661.00 | | 167 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 718.00 | 221 355.00 | | 223 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 393.00 | 22 986.00 | | 24 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
FG Production vendue services | 235 593.00 | | 235 593.00 | 235 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 143.00 | | 266 143.00 | 266 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 057.00 | 2 099.00 | | 10 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 806.00 | 10 980.00 | | 24 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 806.00 | 12 286.00 | | 24 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 675.00 | -12 286.00 | | -24 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | 2 717.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 333.00 | 303 418.00 | | 276 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 006.00 | 267 005.00 | | 300 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 673.00 | 36 413.00 | | -23 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 540.00 | 18 971.00 | | 19 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 306.00 | | 2 594.00 | 460 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 276.00 | | 2 594.00 | 310 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 445.00 | 9 945.00 | | 286 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 445.00 | 9 945.00 | | 286 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VB T. V. A. | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VI Groupe et associés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 727.00 | 150 727.00 | | 150 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | 4 141.00 | | 6 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 430.00 | 10 144.00 | | 9 430.00 |
ST Autres comptes | 111 869.00 | 86 796.00 | | 111 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 388.00 | 47 185.00 | | 46 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 378.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | 4 519.00 | | 6 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 440.00 | 144 126.00 | | 168 440.00 |