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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 741.00 | 66 702.00 | 3 039.00 | 69 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 498.00 | 112 532.00 | 50 966.00 | 163 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 637.00 | 179 234.00 | 204 403.00 | 383 637.00 |
BT Marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BZ Autres créances | 177 497.00 | | 177 497.00 | 177 497.00 |
CF Disponibilités | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 801.00 | | 308 801.00 | 308 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 438.00 | 179 234.00 | 513 204.00 | 692 438.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DL TOTAL (I) | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 674.00 | | | 381 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 204.00 | | | 513 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 303.00 | | | 354 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
FG Production vendue services | 309 417.00 | | 309 417.00 | 309 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 170.00 | | 399 170.00 | 399 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 770.00 | | | 448 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 955.00 | | | 427 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 742.00 | | 75 977.00 | 502 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 175.00 | 164 907.00 | 383 637.00 | 30 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 175.00 | 164 907.00 | 233 239.00 | 30 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 374.00 | | 75 947.00 | 352 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 30.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 682.00 | 17 616.00 | 125 066.00 | 286 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 682.00 | 17 616.00 | 125 066.00 | 286 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 228.00 | 67 857.00 | 27 371.00 | 95 228.00 |
VI Groupe et associés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 851.00 | 196 851.00 | | 196 851.00 |
VW T.V.A. | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 674.00 | 354 303.00 | 27 371.00 | 381 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
ST Autres comptes | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
YT Sous‐traitance | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231.00 | | | 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 842.00 | | | 207 842.00 |