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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 741.00 | 68 229.00 | 1 512.00 | 69 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 935.00 | 117 102.00 | 30 834.00 | 147 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 717.00 | 185 330.00 | 263 386.00 | 448 717.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BZ Autres créances | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CF Disponibilités | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 699.00 | 185 330.00 | 395 368.00 | 580 699.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 928.00 | | | -111 928.00 |
DL TOTAL (I) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
EA Autres dettes | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 766.00 | | | 375 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 368.00 | | | 395 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 868.00 | | | 305 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
FG Production vendue services | 369 969.00 | | 369 969.00 | 369 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 703.00 | | 419 703.00 | 419 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 242.00 | | | 155 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 244.00 | | | -149 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 620.00 | | | 429 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 549.00 | | | 541 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 928.00 | | | -111 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 637.00 | | 96 216.00 | 383 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 135.00 | 448 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 135.00 | 291 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 239.00 | | 89 474.00 | 233 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 6 742.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 234.00 | 17 392.00 | 11 296.00 | 179 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 234.00 | 17 392.00 | 11 296.00 | 179 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VB T. V. A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 548.00 | 64 650.00 | 64 821.00 | 134 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VW T.V.A. | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 416.00 | 305 518.00 | 64 821.00 | 375 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
ST Autres comptes | 129 983.00 | | | 129 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
YT Sous‐traitance | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 807.00 | | | 265 807.00 |