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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 030.00 | 90 769.00 | 22 261.00 | 113 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 551.00 | 9 689.00 | 861.00 | 10 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 606.00 | 106 763.00 | 27 842.00 | 134 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 700.00 | 29 082.00 | 103 617.00 | 132 700.00 |
BZ Autres créances | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CF Disponibilités | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 906.00 | 29 082.00 | 323 824.00 | 352 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 512.00 | 135 846.00 | 351 666.00 | 487 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 264.00 | 63 009.00 | | 87 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 988.00 | 24 255.00 | | 30 988.00 |
DL TOTAL (I) | 162 252.00 | 131 264.00 | | 162 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 5 057.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 169.00 | 46 338.00 | | 41 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 676.00 | 700.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 480.00 | 118 775.00 | | 81 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 865.00 | 94 493.00 | | 59 865.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 413.00 | 265 370.00 | | 189 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 666.00 | 396 634.00 | | 351 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 413.00 | 265 370.00 | | 189 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 412.00 | | 674 412.00 | 674 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 412.00 | | 674 412.00 | 674 412.00 |
FM Production stockée | | | -6 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 313.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 313.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -313.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 2 832.00 | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 987.00 | 746 855.00 | | 670 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 998.00 | 722 599.00 | | 639 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 988.00 | 24 255.00 | | 30 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 311.00 | 2 321.00 | | 2 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 797.00 | | 4 810.00 | 129 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 739.00 | | 4 810.00 | 127 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 416.00 | 12 348.00 | | 94 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 458.00 | 12 348.00 | | 92 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
VW T.V.A. | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 737.00 | 182 737.00 | | 182 737.00 |