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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AP Constructions | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 417.00 | 105 890.00 | 5 527.00 | 111 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 933.00 | 8 204.00 | 6 728.00 | 14 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 654.00 | 120 399.00 | 12 255.00 | 132 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
BN En cours de production de biens | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 408 368.00 | | 408 368.00 | 408 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 108.00 | | 597 108.00 | 597 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 762.00 | 120 399.00 | 609 363.00 | 729 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 894.00 | 173 267.00 | | 177 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 704.00 | 44 627.00 | | 30 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 121.00 | 25 151.00 | | 20 121.00 |
DL TOTAL (I) | 272 719.00 | 287 045.00 | | 272 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 406.00 | 5 697.00 | | 20 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 707.00 | 223 541.00 | | 78 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 170.00 | 60 245.00 | | 74 170.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 57 185.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 644.00 | 346 668.00 | | 336 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 363.00 | 633 713.00 | | 609 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 644.00 | 346 668.00 | | 336 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 164.00 | | 1 290.00 | 149 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 132 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 130 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 207.00 | | 1 290.00 | 147 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 071.00 | 3 508.00 | 13 180.00 | 130 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 113.00 | 3 508.00 | 13 180.00 | 128 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VW T.V.A. | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 238.00 | 161 238.00 | | 161 238.00 |