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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 673.00 | 99 130.00 | 17 542.00 | 116 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 551.00 | 9 814.00 | 736.00 | 10 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 249.00 | 115 250.00 | 22 999.00 | 138 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 012.00 | 31 853.00 | 282 159.00 | 314 012.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 242.00 | 31 853.00 | 451 389.00 | 483 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 492.00 | 147 104.00 | 474 388.00 | 621 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 252.00 | 87 264.00 | | 118 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 30 988.00 | | 35 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DL TOTAL (I) | 198 035.00 | 162 252.00 | | 198 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 221.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 519.00 | 41 169.00 | | 34 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 6 676.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 849.00 | 81 480.00 | | 129 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 992.00 | 59 865.00 | | 110 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 352.00 | 189 413.00 | | 276 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 388.00 | 351 666.00 | | 474 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 352.00 | 189 413.00 | | 276 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 607.00 | | 3 643.00 | 134 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 549.00 | | 3 643.00 | 132 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 764.00 | 10 104.00 | | 106 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 806.00 | 10 104.00 | | 104 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 083.00 | 11 343.00 | 8 572.00 | 29 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 083.00 | 11 343.00 | 8 572.00 | 29 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 083.00 | 11 343.00 | 8 572.00 | 29 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 343.00 | 8 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 275 916.00 | 275 916.00 | | 275 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 129.00 | 325 129.00 | | 325 129.00 |
VW T.V.A. | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 653.00 | 275 653.00 | | 275 653.00 |