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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 255.00 | 112 727.00 | 6 528.00 | 119 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 983.00 | 11 038.00 | 7 944.00 | 18 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 164.00 | 130 071.00 | 19 093.00 | 149 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
BN En cours de production de biens | 157 373.00 | | 157 373.00 | 157 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 723.00 | | 184 723.00 | 184 723.00 |
BZ Autres créances | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CF Disponibilités | 130 304.00 | | 130 304.00 | 130 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 619.00 | | 614 619.00 | 614 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 784.00 | 130 071.00 | 633 713.00 | 763 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 267.00 | 154 035.00 | | 173 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 626.00 | 79 232.00 | | 44 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 150.00 | 30 180.00 | | 25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 287 045.00 | 307 448.00 | | 287 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 540.00 | 145 440.00 | | 223 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | 67 463.00 | | 60 245.00 |
EA Autres dettes | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 667.00 | 212 903.00 | | 346 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 713.00 | 520 352.00 | | 633 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 667.00 | 212 903.00 | | 346 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 806.00 | | 3 458.00 | 145 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 149 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 748.00 | | 3 458.00 | 143 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 277.00 | 5 794.00 | | 124 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 319.00 | 5 794.00 | | 122 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 541.00 | 223 541.00 | | 223 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
UX Autres créances clients | 184 723.00 | 184 723.00 | | 184 723.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 129.00 | 214 129.00 | | 214 129.00 |
VW T.V.A. | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 971.00 | 340 971.00 | | 340 971.00 |