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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 150.00 | 58 818.00 | 3 332.00 | 62 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 15 792.00 | 1 202.00 | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 284.00 | 74 610.00 | 13 675.00 | 88 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 488.00 | | 327 488.00 | 327 488.00 |
BZ Autres créances | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CF Disponibilités | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 415.00 | | 447 415.00 | 447 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 699.00 | 74 610.00 | 461 089.00 | 535 699.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 567.00 | 89 476.00 | | 133 567.00 |
DH Report à nouveau | | -2 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 412.00 | 46 996.00 | | 44 412.00 |
DL TOTAL (I) | 199 979.00 | 155 567.00 | | 199 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 448.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 633.00 | 142 550.00 | | 121 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 687.00 | 157 288.00 | | 138 687.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 110.00 | 300 706.00 | | 261 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 089.00 | 456 273.00 | | 461 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 88 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 879.00 | 62 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 364.00 | 5 125.00 | 2 879.00 | 72 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 652.00 | 3 045.00 | 2 879.00 | 58 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 2 080.00 | | 13 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 327 488.00 | | | 327 488.00 |
VB T. V. A. | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 106.00 | 360 086.00 | 4 020.00 | 364 106.00 |
VW T.V.A. | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 110.00 | 261 110.00 | | 261 110.00 |