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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 381.00 | 651.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 789.00 | 18 902.00 | 1 887.00 | 20 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 188.00 | 81 433.00 | 11 755.00 | 93 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 938.00 | | 358 938.00 | 358 938.00 |
BZ Autres créances | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CF Disponibilités | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 297.00 | | 431 297.00 | 431 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 485.00 | 81 433.00 | 443 052.00 | 524 485.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 306.00 | 177 979.00 | | 186 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | 8 327.00 | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 213 233.00 | 208 306.00 | | 213 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 572.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 791.00 | 272 819.00 | | 94 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 415.00 | 204 160.00 | | 133 415.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 819.00 | 477 551.00 | | 229 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 052.00 | 685 857.00 | | 443 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 037.00 | | 1 151.00 | 92 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 720.00 | | 1 100.00 | 20 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | 51.00 | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 060.00 | 1 373.00 | | 80 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 863.00 | 288.00 | | 61 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 197.00 | 1 085.00 | | 18 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 358 938.00 | 358 938.00 | | 358 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 450.00 | 390 352.00 | 4 097.00 | 394 450.00 |
VW T.V.A. | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 819.00 | 229 819.00 | | 229 819.00 |