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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 587.00 | 445.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 266.00 | 14 322.00 | 944.00 | 15 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 709.00 | 60 394.00 | 9 315.00 | 69 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 462.00 | | 272 462.00 | 272 462.00 |
BZ Autres créances | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CF Disponibilités | 197 454.00 | | 197 454.00 | 197 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 439.00 | | 497 439.00 | 497 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 148.00 | 60 394.00 | 506 754.00 | 567 148.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 233.00 | 186 306.00 | | 191 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 302.00 | 4 927.00 | | 9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 222 535.00 | 213 233.00 | | 222 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 582.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 227.00 | 94 791.00 | | 141 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 002.00 | 133 415.00 | | 142 002.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 219.00 | 229 819.00 | | 284 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 754.00 | 443 052.00 | | 506 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 188.00 | | 113.00 | 93 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 592.00 | 69 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 666.00 | 45 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | 16 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | 113.00 | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 433.00 | 1 149.00 | 22 188.00 | 81 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | 16 666.00 | 62 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 283.00 | 1 149.00 | 5 522.00 | 19 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 227.00 | 141 227.00 | | 141 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 272 462.00 | 272 462.00 | | 272 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 319.00 | 299 512.00 | 2 807.00 | 302 319.00 |
VW T.V.A. | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 219.00 | 284 219.00 | | 284 219.00 |