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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 150.00 | 61 863.00 | 288.00 | 62 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 174.00 | 857.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 689.00 | 18 023.00 | 1 666.00 | 19 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 037.00 | 80 060.00 | 11 977.00 | 92 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 798.00 | | 418 798.00 | 418 798.00 |
BZ Autres créances | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CF Disponibilités | 173 987.00 | | 173 987.00 | 173 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 881.00 | | 673 881.00 | 673 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 918.00 | 80 060.00 | 685 857.00 | 765 918.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 979.00 | 133 567.00 | | 177 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 327.00 | 44 412.00 | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 208 306.00 | 199 979.00 | | 208 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 477.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 819.00 | 121 633.00 | | 272 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 160.00 | 138 687.00 | | 204 160.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 551.00 | 261 110.00 | | 477 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 857.00 | 461 089.00 | | 685 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 284.00 | | 3 813.00 | 88 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 92 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 994.00 | | 3 727.00 | 16 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 86.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 610.00 | 5 451.00 | | 74 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 818.00 | 3 045.00 | | 58 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 2 406.00 | | 15 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 819.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 15 019.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 62 879.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 418 798.00 | | | 418 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
VI Groupe et associés | | | 572.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 261.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 746.00 | 491 700.00 | 4 046.00 | 495 746.00 |
VW T.V.A. | | -101.00 | 119.00 | |