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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 3 693.00 | 360.00 | 4 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 478.00 | 4 943.00 | 3 535.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 156.00 | 4 943.00 | 74 212.00 | 79 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 341.00 | -20 963.00 | | -15 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | 5 622.00 | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 366.00 | -5 341.00 | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 703.00 | 12 070.00 | | 5 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 77.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 4 627.00 | | 3 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 538.00 | 52 649.00 | | 57 538.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 2 142.00 | | 1 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 019.00 | 4 861.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 846.00 | 76 426.00 | | 73 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 212.00 | 71 085.00 | | 74 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 846.00 | 71 515.00 | | 73 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 3 379.00 | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 556.00 | | 268 556.00 | 268 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 556.00 | | 268 556.00 | 268 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 797.00 | 10 916.00 | | 12 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 400.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 400.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -400.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 500.00 | 272 357.00 | | 270 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 792.00 | 266 735.00 | | 264 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 708.00 | 5 622.00 | | 5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727.00 | 216.00 | | 4 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 216.00 | | 3 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VP Divers | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 498.00 | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | 5 702.00 | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 18 555.00 | 20 316.00 | | 18 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | 9 000.00 | | 9 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 421.00 | 4 346.00 | | 2 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | 1 413.00 | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | 3 911.00 | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 355.00 | 31 643.00 | | 27 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 822.00 | 4 000.00 | | 3 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 729.00 | 39 364.00 | | 35 729.00 |