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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 3 727.00 | 154.00 | 3 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256.00 | 4 977.00 | 3 279.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BZ Autres créances | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 438.00 | 4 977.00 | 78 461.00 | 83 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 634.00 | -15 341.00 | | -9 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 886.00 | 5 708.00 | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 9 252.00 | 366.00 | | 9 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 5 703.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 2 107.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 3 878.00 | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 967.00 | 57 538.00 | | 55 967.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 602.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 377.00 | 3 019.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 209.00 | 73 846.00 | | 69 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 461.00 | 74 212.00 | | 78 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 209.00 | 73 846.00 | | 69 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 791.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 694.00 | | 284 694.00 | 284 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 694.00 | | 284 694.00 | 284 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 821.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 456.00 | 12 797.00 | | 13 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 34.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -34.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 358.00 | 270 500.00 | | 286 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 472.00 | 264 792.00 | | 277 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 886.00 | 5 708.00 | | 8 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 8 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943.00 | 206.00 | 172.00 | 4 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | 206.00 | 172.00 | 3 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VP Divers | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 2 506.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 322.00 | 5 633.00 | | 6 322.00 |
ST Autres comptes | 15 448.00 | 18 555.00 | | 15 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 108.00 | 9 120.00 | | 9 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 595.00 | 2 421.00 | | 2 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 401.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | 3 907.00 | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 238.00 | 27 355.00 | | 30 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 643.00 | 3 822.00 | | 3 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 473.00 | 35 729.00 | | 33 473.00 |