| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928.00 | 2 803.00 | 3 125.00 | 5 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 287.00 | 66.00 | 42 221.00 | 42 287.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 149.00 | 66.00 | 74 083.00 | 74 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 078.00 | 2 869.00 | 77 208.00 | 80 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 860.00 | 37.00 | | -4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 370.00 | -4 897.00 | | -35 370.00 |
DL TOTAL (I) | -30 229.00 | 5 140.00 | | -30 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 1 325.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 032.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 924.00 | 52 086.00 | | 73 924.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 1 001.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 264.00 | 1 818.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 438.00 | 59 263.00 | | 107 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 208.00 | 64 403.00 | | 77 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 438.00 | 59 263.00 | | 107 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 527.00 | | 229 527.00 | 229 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 527.00 | | 229 527.00 | 229 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 350.00 | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 935.00 | 16 590.00 | | 17 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 650.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 650.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -238.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 178.00 | 301 253.00 | | 238 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 548.00 | 306 150.00 | | 273 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 370.00 | -4 897.00 | | -35 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 5 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 2 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116.00 | 15.00 | 2 328.00 | 5 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 15.00 | 1 078.00 | 3 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 66.00 | 467.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 66.00 | 467.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 66.00 | 467.00 | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 770.00 | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 444.00 | 6 641.00 | | 7 444.00 |
ST Autres comptes | 18 036.00 | 20 702.00 | | 18 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 999.00 | 9 641.00 | | 9 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035.00 | 2 358.00 | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 264.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 3 034.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 988.00 | 30 592.00 | | 24 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 863.00 | 3 460.00 | | 2 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 514.00 | 39 341.00 | | 36 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |