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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 179.00 | 621.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | 2 978.00 | 483.00 | 3 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 309.00 | 3 157.00 | 54 152.00 | 57 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 195.00 | 3 157.00 | 113 038.00 | 116 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 229.00 | -4 860.00 | | -40 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 012.00 | -35 370.00 | | -9 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -29 242.00 | -30 229.00 | | -29 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 46.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 163.00 | 3 596.00 | | 53 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 967.00 | 73 924.00 | | 56 967.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 608.00 | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 624.00 | 4 264.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 280.00 | 107 438.00 | | 142 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 038.00 | 77 208.00 | | 113 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 372.00 | 107 438.00 | | 118 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 912.00 | | 259 912.00 | 259 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 912.00 | | 259 912.00 | 259 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 672.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 831.00 | 17 935.00 | | 11 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 668.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 668.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -668.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 579.00 | 238 178.00 | | 263 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 591.00 | 273 548.00 | | 272 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 012.00 | -35 370.00 | | -9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928.00 | | 51 381.00 | 5 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | | 50 581.00 | 2 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 354.00 | | 2 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 175.00 | | 2 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 1 092.00 | 22 074.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 279.00 | 118 372.00 | 22 074.00 | 142 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 1 915.00 | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | 7 444.00 | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 20 163.00 | 18 036.00 | | 20 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 080.00 | 9 999.00 | | 10 080.00 |
YT Sous‐traitance | 794.00 | 1 035.00 | | 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 362.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 978.00 | 3 278.00 | | 3 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 976.00 | 24 988.00 | | 26 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 288.00 | 2 863.00 | | 9 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 048.00 | 36 514.00 | | 38 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |