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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 896.00 | 13 790.00 | 2 105.00 | 15 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 672.00 | 15 406.00 | 924 265.00 | 939 672.00 |
BT Marchandises | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 239.00 | | 177 239.00 | 177 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 912.00 | 15 406.00 | 1 101 505.00 | 1 116 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 246.00 | 376 731.00 | | 438 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 085.00 | 61 514.00 | | 72 085.00 |
DL TOTAL (I) | 620 331.00 | 548 246.00 | | 620 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 856.00 | 365 223.00 | | 278 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 092.00 | 36 653.00 | | 34 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 512.00 | 110 993.00 | | 121 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 712.00 | 30 045.00 | | 46 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 173.00 | 542 916.00 | | 481 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 505.00 | 1 091 162.00 | | 1 101 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 648.00 | 264 060.00 | | 290 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 662.00 | | 1 179 662.00 | 1 179 662.00 |
FG Production vendue services | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 182.00 | | 1 211 182.00 | 1 211 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 8 692.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 8 692.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -8 692.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 369.00 | 19 259.00 | | 25 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 085.00 | 61 514.00 | | 72 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 513.00 | 121 513.00 | | 121 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 856.00 | 88 331.00 | 190 526.00 | 278 856.00 |
VI Groupe et associés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VP Divers | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 174.00 | 290 648.00 | 190 526.00 | 481 174.00 |