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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 1 583.00 | 1 031.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 974.00 | 19 983.00 | 44 991.00 | 64 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 040.00 | 21 858.00 | 968 182.00 | 990 040.00 |
BT Marchandises | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 093.00 | | 146 093.00 | 146 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 134.00 | 21 858.00 | 1 114 276.00 | 1 136 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 509.00 | 510 331.00 | | 555 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 679.00 | 45 177.00 | | 77 679.00 |
DL TOTAL (I) | 743 189.00 | 665 509.00 | | 743 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 850.00 | 234 939.00 | | 192 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 061.00 | 37 204.00 | | 40 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 034.00 | 110 130.00 | | 112 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 140.00 | 34 318.00 | | 26 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 087.00 | 416 591.00 | | 371 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 276.00 | 1 082 101.00 | | 1 114 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 384.00 | 270 981.00 | | 279 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 980.00 | | 1 166 980.00 | 1 166 980.00 |
FG Production vendue services | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 704.00 | | 1 201 704.00 | 1 201 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | 1 603.00 | | 8 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | 1 603.00 | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | -1 603.00 | | -8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 17 232.00 | | 23 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 474.00 | 601 045.00 | | 1 211 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 795.00 | 555 868.00 | | 1 133 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 679.00 | 45 177.00 | | 77 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 850.00 | 101 147.00 | 91 703.00 | 192 850.00 |
VI Groupe et associés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VP Divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 936.00 | 61 776.00 | 160.00 | 61 936.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 087.00 | 279 385.00 | 91 703.00 | 371 087.00 |