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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 1 325.00 | 1 332.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 335.00 | 14 795.00 | 2 539.00 | 17 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 444.00 | 16 412.00 | 926 031.00 | 942 444.00 |
BT Marchandises | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 069.00 | | 156 069.00 | 156 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 513.00 | 16 412.00 | 1 082 101.00 | 1 098 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 331.00 | 438 246.00 | | 510 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 177.00 | 72 085.00 | | 45 177.00 |
DL TOTAL (I) | 665 509.00 | 620 331.00 | | 665 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 939.00 | 278 856.00 | | 234 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 204.00 | 34 092.00 | | 37 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 130.00 | 121 512.00 | | 110 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 318.00 | 46 712.00 | | 34 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 591.00 | 481 173.00 | | 416 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 101.00 | 1 101 505.00 | | 1 082 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 981.00 | 290 648.00 | | 270 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 005.00 | | 583 005.00 | 583 005.00 |
FG Production vendue services | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 025.00 | | 601 025.00 | 601 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 1 075.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 1 075.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -1 075.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 232.00 | 25 369.00 | | 17 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 045.00 | 1 228 305.00 | | 601 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 866.00 | 1 156 220.00 | | 555 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 177.00 | 72 085.00 | | 45 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 939.00 | 89 329.00 | 145 610.00 | 234 939.00 |
VI Groupe et associés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VP Divers | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 511.00 | 60 351.00 | 160.00 | 60 511.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 592.00 | 270 982.00 | 145 610.00 | 416 592.00 |