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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 2 357.00 | 257.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 182.00 | 35 942.00 | 33 239.00 | 69 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 248.00 | 38 591.00 | 955 656.00 | 994 248.00 |
BT Marchandises | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 176 528.00 | | 176 528.00 | 176 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 489.00 | | 313 489.00 | 313 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 738.00 | 38 591.00 | 1 269 146.00 | 1 307 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 344.00 | 745 751.00 | | 799 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 945.00 | 53 593.00 | | 61 945.00 |
DL TOTAL (I) | 971 290.00 | 909 344.00 | | 971 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 938.00 | 177 581.00 | | 115 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 610.00 | 16 597.00 | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 224.00 | 114 860.00 | | 127 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 082.00 | 32 409.00 | | 41 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 856.00 | 341 448.00 | | 297 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 146.00 | 1 250 793.00 | | 1 269 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 811.00 | 323 822.00 | | 216 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 126.00 | | 1 352 126.00 | 1 352 126.00 |
FG Production vendue services | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 628.00 | | 1 383 628.00 | 1 383 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 712.00 | 2 750.00 | | 9 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712.00 | 2 750.00 | | 9 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 712.00 | -2 750.00 | | -9 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | 14 223.00 | | 17 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 152.00 | 1 235 156.00 | | 1 385 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 205.00 | 1 181 563.00 | | 1 323 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 945.00 | 53 593.00 | | 61 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 69 013.00 | | |