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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 1 868.00 | 678.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 587.00 | 53 231.00 | 47 356.00 | 100 587.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 433.00 | 55 099.00 | 58 334.00 | 113 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 698.00 | | 364 698.00 | 364 698.00 |
BZ Autres créances | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 429.00 | | 150 429.00 | 150 429.00 |
CF Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 602.00 | | 628 602.00 | 628 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 035.00 | 55 099.00 | 686 936.00 | 742 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 444 557.00 | | | 444 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
DL TOTAL (I) | 544 786.00 | | | 544 786.00 |
DP Provisions pour risques | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
EA Autres dettes | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 767.00 | | | 139 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 936.00 | | | 686 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 767.00 | | | 139 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 248.00 | | 1 519 248.00 | 1 519 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 248.00 | | 1 519 248.00 | 1 519 248.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 577.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 808.00 | | | 1 511 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 939.00 | | | 1 419 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 403.00 | 24 501.00 | | 100 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 471.00 | 113 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 471.00 | 103 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 103.00 | 24 501.00 | | 90 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 528.00 | 26 577.00 | 10 005.00 | 38 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 528.00 | 26 577.00 | 10 005.00 | 38 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738.00 | 10 736.00 | | 10 738.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 364 698.00 | | | 364 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 768.00 | 443 768.00 | | 443 768.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 767.00 | 139 767.00 | | 139 767.00 |