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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 600.00 | 25 017.00 | 11 583.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 482.00 | 201 377.00 | 148 105.00 | 349 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 082.00 | 226 394.00 | 169 688.00 | 396 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 032.00 | | 288 032.00 | 288 032.00 |
BZ Autres créances | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 961.00 | 1 973.00 | 171 989.00 | 173 961.00 |
CF Disponibilités | 197 744.00 | | 197 744.00 | 197 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 995.00 | 1 973.00 | 767 022.00 | 768 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 077.00 | 228 367.00 | 936 710.00 | 1 165 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 655 456.00 | 593 782.00 | | 655 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 134.00 | 129 674.00 | | 16 134.00 |
DL TOTAL (I) | 679 950.00 | 731 816.00 | | 679 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 15 637.00 | | 1 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 253.00 | 42 592.00 | | 34 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 140 815.00 | | 70 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 704.00 | 96 032.00 | | 87 704.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 22 572.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 760.00 | 317 648.00 | | 256 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 710.00 | 1 062 464.00 | | 936 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 687.00 | 317 648.00 | | 223 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 993.00 | | 1 817 993.00 | 1 817 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 993.00 | | 1 817 993.00 | 1 817 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 018.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 771.00 | 5 939.00 | | 4 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 043.00 | 35 408.00 | | 25 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 895.00 | 1 669.00 | | 32 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 895.00 | 1 669.00 | | 32 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 895.00 | 831.00 | | -32 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 49 956.00 | | 6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 425.00 | 1 834 738.00 | | 1 836 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 291.00 | 1 705 064.00 | | 1 820 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 134.00 | 129 674.00 | | 16 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 191.00 | 4 290.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 911.00 | | 111 171.00 | 284 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 911.00 | | 111 171.00 | 274 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 376.00 | 47 018.00 | | 179 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 376.00 | 47 018.00 | | 179 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 1 973.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UX Autres créances clients | 288 032.00 | 288 032.00 | | 288 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VC Groupe et associés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 677.00 | 9 604.00 | 33 073.00 | 42 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 734.00 | 390 734.00 | | 390 734.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 507.00 | 189 434.00 | 33 073.00 | 222 507.00 |