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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 12 503.00 | 16 216.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 647.00 | 130 519.00 | 106 129.00 | 236 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 366.00 | 143 022.00 | 132 345.00 | 275 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 014.00 | | 339 014.00 | 339 014.00 |
BZ Autres créances | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 961.00 | | 173 961.00 | 173 961.00 |
CF Disponibilités | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 730.00 | | 774 730.00 | 774 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 097.00 | 143 022.00 | 907 075.00 | 1 050 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 579 489.00 | 578 840.00 | | 579 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 394.00 | 40 649.00 | | 59 394.00 |
DL TOTAL (I) | 647 242.00 | 627 849.00 | | 647 242.00 |
DP Provisions pour risques | 28 237.00 | 37 425.00 | | 28 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 237.00 | 37 425.00 | | 28 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 715.00 | | 1 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 8 542.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 974.00 | 118 384.00 | | 111 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 754.00 | 48 363.00 | | 90 754.00 |
EA Autres dettes | 19 791.00 | 21 271.00 | | 19 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 596.00 | 197 275.00 | | 231 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 075.00 | 862 549.00 | | 907 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 596.00 | 197 275.00 | | 231 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 837.00 | | 1 756 837.00 | 1 756 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 837.00 | | 1 756 837.00 | 1 756 837.00 |
FM Production stockée | | | -74 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 844.00 | 777.00 | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 3 439.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 6 283.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 194.00 | 9 722.00 | | 9 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 035.00 | 19 087.00 | | 11 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 411.00 | 19 087.00 | | 16 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 218.00 | -9 365.00 | | -7 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 4 575.00 | | 19 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 105.00 | 1 777 295.00 | | 1 741 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 712.00 | 1 736 646.00 | | 1 681 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 394.00 | 40 649.00 | | 59 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | 4 758.00 | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 562.00 | 43 058.00 | 11 598.00 | 111 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 562.00 | 43 058.00 | 11 598.00 | 111 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 425.00 | 18 000.00 | 27 189.00 | 37 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 425.00 | 18 000.00 | 27 189.00 | 37 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
UX Autres créances clients | 339 014.00 | 339 014.00 | | 339 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VC Groupe et associés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 929.00 | 374 929.00 | | 374 929.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 096.00 | 224 096.00 | | 224 096.00 |