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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 750.00 | 18 898.00 | 16 852.00 | 35 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 161.00 | 160 478.00 | 78 683.00 | 239 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 911.00 | 179 376.00 | 105 535.00 | 284 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 620.00 | | 433 620.00 | 433 620.00 |
BZ Autres créances | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 961.00 | | 173 961.00 | 173 961.00 |
CF Disponibilités | 285 825.00 | | 285 825.00 | 285 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 929.00 | | 956 929.00 | 956 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 840.00 | 179 376.00 | 1 062 464.00 | 1 241 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 593 782.00 | 579 489.00 | | 593 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 674.00 | 59 394.00 | | 129 674.00 |
DL TOTAL (I) | 731 816.00 | 647 242.00 | | 731 816.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 28 237.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 28 237.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 637.00 | 1 577.00 | | 15 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 592.00 | 7 500.00 | | 42 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 815.00 | 111 974.00 | | 140 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 032.00 | 90 754.00 | | 96 032.00 |
EA Autres dettes | 22 572.00 | 19 791.00 | | 22 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 648.00 | 231 596.00 | | 317 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 464.00 | 907 075.00 | | 1 062 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 648.00 | 231 596.00 | | 317 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 609.00 | | 1 804 609.00 | 1 804 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 609.00 | | 1 804 609.00 | 1 804 609.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 395.00 | 2 307.00 | | 9 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 408.00 | 1 844.00 | | 35 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 333.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 9 194.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 11 035.00 | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 16 411.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -7 218.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 956.00 | 19 980.00 | | 49 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 738.00 | 1 741 105.00 | | 1 834 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 064.00 | 1 681 712.00 | | 1 705 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 674.00 | 59 394.00 | | 129 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 366.00 | | 22 388.00 | 275 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 843.00 | 274 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 843.00 | 284 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 366.00 | | 22 388.00 | 265 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 022.00 | 49 197.00 | 12 843.00 | 143 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 022.00 | 49 197.00 | 12 843.00 | 143 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 237.00 | | 15 237.00 | 28 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 237.00 | | 15 237.00 | 28 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
UX Autres créances clients | 433 620.00 | 433 620.00 | | 433 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VC Groupe et associés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VI Groupe et associés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 588.00 | 490 588.00 | | 490 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 056.00 | 275 056.00 | | 275 056.00 |