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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 765.00 | 8 382.00 | 6 382.00 | 14 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 658.00 | 48 611.00 | 23 047.00 | 71 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 004.00 | 57 494.00 | 37 510.00 | 95 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 367.00 | 40 154.00 | 346 213.00 | 386 367.00 |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CF Disponibilités | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 609.00 | 40 154.00 | 563 455.00 | 603 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 613.00 | 97 648.00 | 600 965.00 | 698 613.00 |
CU Autres participations | 582.00 | 500.00 | 82.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 859.00 | | | 268 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
DL TOTAL (I) | 338 457.00 | | | 338 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
EA Autres dettes | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 509.00 | | | 262 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 965.00 | | | 600 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 865.00 | | | 243 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 663.00 | | 1 056 663.00 | 1 056 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 663.00 | | 1 056 663.00 | 1 056 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 561.00 | | | 1 062 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 964.00 | | | 1 036 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 831.00 | | 21 205.00 | 73 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 8 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 95 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 218.00 | | 21 205.00 | 65 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 313.00 | 10 681.00 | | 46 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 313.00 | 10 681.00 | | 46 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 109.00 | | 1 955.00 | 42 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 109.00 | 500.00 | 1 955.00 | 42 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 109.00 | 500.00 | 1 955.00 | 42 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 328 017.00 | | | 328 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
VB T. V. A. | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 291.00 | 6 887.00 | 15 404.00 | 22 291.00 |
VI Groupe et associés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 682.00 | 415 683.00 | 7 999.00 | 423 682.00 |
VW T.V.A. | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 269.00 | 243 865.00 | 15 404.00 | 259 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
ST Autres comptes | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 228 648.00 | | | 228 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 485.00 | | | 180 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 370.00 | | | 377 370.00 |