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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 882.00 | 19 450.00 | 6 431.00 | 25 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 104.00 | 103 182.00 | 15 922.00 | 119 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 067.00 | 122 632.00 | 30 435.00 | 153 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 347.00 | 13 685.00 | 223 662.00 | 237 347.00 |
BZ Autres créances | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
CF Disponibilités | 717 689.00 | | 717 689.00 | 717 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 109.00 | 13 685.00 | 989 424.00 | 1 003 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 175.00 | 136 317.00 | 1 019 859.00 | 1 156 175.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 781.00 | | | 400 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DL TOTAL (I) | 479 500.00 | | | 479 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 087.00 | | | 303 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
EA Autres dettes | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 359.00 | | | 540 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 859.00 | | | 1 019 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 023.00 | | | 534 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 559.00 | | 4 508.00 | 148 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 478.00 | | 4 508.00 | 140 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 561.00 | 17 071.00 | | 105 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 561.00 | 17 071.00 | | 105 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 087.00 | 303 087.00 | | 303 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 220 980.00 | 220 980.00 | | 220 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 192.00 | 8 856.00 | 6 336.00 | 15 192.00 |
VI Groupe et associés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 986.00 | 266 620.00 | 24 366.00 | 290 986.00 |
VW T.V.A. | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 359.00 | 534 023.00 | 6 336.00 | 540 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
YT Sous‐traitance | 310 489.00 | | | 310 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 466.00 | | | 460 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |