| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 918.00 | 16 725.00 | 6 193.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 559.00 | 88 836.00 | 28 723.00 | 117 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 559.00 | 105 561.00 | 42 997.00 | 148 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 057.00 | 13 685.00 | 382 372.00 | 396 057.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 284 909.00 | | 284 909.00 | 284 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 424.00 | 13 685.00 | 688 740.00 | 702 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 983.00 | 119 246.00 | 731 737.00 | 850 983.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 276.00 | | | 366 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
DL TOTAL (I) | 444 781.00 | | | 444 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
EA Autres dettes | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 956.00 | | | 286 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 737.00 | | | 731 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 783.00 | | | 271 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 238.00 | | 5 320.00 | 143 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 157.00 | | 5 320.00 | 135 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 671.00 | 19 890.00 | | 85 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 671.00 | 19 890.00 | | 85 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 379 690.00 | 379 690.00 | | 379 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789.00 | 12 616.00 | 15 173.00 | 27 789.00 |
VI Groupe et associés | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 498.00 | 414 499.00 | 7 999.00 | 422 498.00 |
VW T.V.A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 956.00 | 271 783.00 | 15 173.00 | 286 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
YT Sous‐traitance | 144 337.00 | | | 144 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 062.00 | | | 283 062.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |