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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 526.00 | 15 285.00 | 5 241.00 | 20 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 902.00 | 46 370.00 | 14 532.00 | 60 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 509.00 | 61 655.00 | 27 854.00 | 89 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 517.00 | 13 685.00 | 226 833.00 | 240 517.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 641 716.00 | | 641 716.00 | 641 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 256.00 | 13 685.00 | 884 572.00 | 898 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 765.00 | 75 340.00 | 912 425.00 | 987 765.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 500.00 | | | 435 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
DL TOTAL (I) | 581 584.00 | | | 581 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 617.00 | | | 182 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
EA Autres dettes | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 841.00 | | | 330 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 425.00 | | | 912 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 841.00 | | | 330 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 067.00 | | 21 593.00 | 153 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 151.00 | 89 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 151.00 | 81 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 986.00 | | 21 593.00 | 144 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 632.00 | 13 832.00 | 74 809.00 | 122 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 632.00 | 13 832.00 | 74 809.00 | 122 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 617.00 | 182 617.00 | | 182 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VI Groupe et associés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 107.00 | 254 108.00 | 7 999.00 | 262 107.00 |
VW T.V.A. | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 841.00 | 330 841.00 | | 330 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
ST Autres comptes | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
YT Sous‐traitance | 217 212.00 | | | 217 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 874.00 | | | 196 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 220.00 | | | 373 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |