| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 3 114.00 | 1 912.00 | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 2 102 062.00 | | 2 102 062.00 | 2 102 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 834.00 | 33 460.00 | 5 374.00 | 38 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 230.00 | 302 461.00 | 154 769.00 | 457 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 672.00 | | 415 672.00 | 415 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 003.00 | 339 035.00 | 2 700 969.00 | 3 040 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BZ Autres créances | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
CF Disponibilités | 218 184.00 | | 218 184.00 | 218 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 865.00 | | 430 865.00 | 430 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 868.00 | 339 035.00 | 3 131 833.00 | 3 470 868.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 960.00 | 78 510.00 | | -114 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 447.00 | -193 468.00 | | -319 447.00 |
DL TOTAL (I) | -423 408.00 | -103 958.00 | | -423 408.00 |
DP Provisions pour risques | 176 619.00 | 176 619.00 | | 176 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 619.00 | 176 619.00 | | 176 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 715.00 | 42 824.00 | | 1 305 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 345.00 | 317 929.00 | | 1 870 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 710.00 | 39 933.00 | | 70 710.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | 14 382.00 | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 622.00 | 432 798.00 | | 3 378 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 833.00 | 505 459.00 | | 3 131 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 288.00 | 432 798.00 | | 2 695 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 137.00 | | 450 137.00 | 450 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 137.00 | | 450 137.00 | 450 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 1 970.00 | | 5 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874.00 | 1 970.00 | | 15 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 874.00 | -1 970.00 | | -15 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 954.00 | 197 675.00 | | 461 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 402.00 | 391 143.00 | | 781 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 447.00 | -193 468.00 | | -319 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 429.00 | | 4 321 367.00 | 514 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 781 235.00 | | 21 180.00 | 1 781 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 781 235.00 | 14 558.00 | 3 040 003.00 | 1 781 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 558.00 | 911 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 731.00 | | 1 625 357.00 | 481 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | | 893 596.00 | 32 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 323.00 | 330 603.00 | 10 891.00 | 19 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 323.00 | 327 489.00 | 10 891.00 | 19 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 619.00 | | | 176 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 619.00 | | | 176 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
VC Groupe et associés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 405.00 | 374 224.00 | 558 017.00 | 1 297 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 079.00 | 1 889 079.00 | | 1 889 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 964.00 | | | 1 280 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 807.00 | 210 157.00 | 20 650.00 | 230 807.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 392.00 | 2 447 211.00 | 558 017.00 | 3 370 392.00 |