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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 686.00 | 250.00 | 9 936.00 |
AH Fonds commercial | 2 102 061.00 | | 2 102 061.00 | 2 102 061.00 |
AP Constructions | 601 168.00 | 103 971.00 | 497 197.00 | 601 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 784.00 | 152 834.00 | 67 949.00 | 220 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 814.00 | 321 266.00 | 163 548.00 | 484 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 945.00 | 587 759.00 | 2 852 186.00 | 3 439 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 086.00 | 10 298.00 | 20 788.00 | 31 086.00 |
BZ Autres créances | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CF Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 045.00 | 10 298.00 | 140 747.00 | 151 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 991.00 | 598 057.00 | 2 992 933.00 | 3 590 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 588.00 | | | 1 090 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 748.00 | | | 1 333 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 629.00 | | | 403 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 239.00 | | | 2 913 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 933.00 | | | 2 992 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 333 748.00 | | | 1 333 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 141 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 298.00 | |
GE Autres charges | | | 109 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 218.00 | | | 1 201 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 068.00 | | | 1 206 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 776.00 | | 32 170.00 | 3 407 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 998.00 | | | 2 111 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 599.00 | | 32 170.00 | 1 274 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 397.00 | 94 362.00 | | 493 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 711.00 | 94 362.00 | | 483 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 298.00 | 16 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 406.00 | 369 406.00 | | 369 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VB T. V. A. | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 588.00 | 60 450.00 | 1 030 138.00 | 1 090 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 749.00 | 1 333 749.00 | | 1 333 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 211.00 | | | 221 211.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 683.00 | 137 033.00 | 20 650.00 | 157 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 143.00 | 1 866 005.00 | 1 030 138.00 | 2 896 143.00 |