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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 686.00 | 250.00 | 9 936.00 |
AH Fonds commercial | 2 102 062.00 | | 2 102 062.00 | 2 102 062.00 |
AP Constructions | 601 169.00 | 63 738.00 | 537 431.00 | 601 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 359.00 | 135 246.00 | 67 113.00 | 202 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 070.00 | 284 727.00 | 186 344.00 | 471 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 776.00 | 493 397.00 | 2 914 379.00 | 3 407 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 771.00 | 16 968.00 | 80 803.00 | 97 771.00 |
BZ Autres créances | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 888.00 | 16 968.00 | 172 920.00 | 189 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 664.00 | 510 365.00 | 3 087 299.00 | 3 597 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 1 000.00 | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 56 770.00 | 50 092.00 | | 56 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | 7 953.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 84 544.00 | 84 545.00 | | 84 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 291.00 | 1 516 471.00 | | 1 335 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 895.00 | 1 287 610.00 | | 1 210 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 084.00 | 15 415.00 | | 13 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 718.00 | 226 802.00 | | 307 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 156.00 | 56 708.00 | | 131 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 18 734.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 755.00 | 3 121 740.00 | | 3 002 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 299.00 | 3 256 286.00 | | 3 087 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210 895.00 | | | 1 210 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 952 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 968.00 | |
GE Autres charges | | | 38 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 7 471.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 7 471.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -1 282.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 120.00 | 964 766.00 | | 1 009 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 121.00 | 956 813.00 | | 1 009 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | 7 953.00 | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 474.00 | | 26 317.00 | 3 381 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 3 407 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 998.00 | | | 2 111 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 297.00 | | 26 302.00 | 1 248 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 180.00 | | 15.00 | 21 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 762.00 | 101 636.00 | | 391 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 1 929.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 004.00 | 99 707.00 | | 384 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 968.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 718.00 | 307 718.00 | | 307 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VB T. V. A. | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335 291.00 | 310 624.00 | 1 024 667.00 | 1 335 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 629.00 | 1 229 629.00 | | 1 229 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 553.00 | | | 226 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 891.00 | 170 241.00 | 206 501.00 | 190 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 671.00 | 1 965 004.00 | 1 024 667.00 | 2 989 671.00 |