| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 7 757.00 | 2 179.00 | 9 936.00 |
AH Fonds commercial | 2 102 062.00 | | 2 102 062.00 | 2 102 062.00 |
AP Constructions | 601 169.00 | 23 504.00 | 577 665.00 | 601 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 942.00 | 34 468.00 | 59 475.00 | 93 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 185.00 | 326 032.00 | 227 153.00 | 553 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 474.00 | 391 762.00 | 2 989 713.00 | 3 381 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
BZ Autres créances | 168 616.00 | | 168 616.00 | 168 616.00 |
CF Disponibilités | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 573.00 | | 266 573.00 | 266 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 048.00 | 391 762.00 | 3 256 286.00 | 3 648 048.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 10 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 092.00 | -114 960.00 | | 50 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 953.00 | -319 447.00 | | 7 953.00 |
DL TOTAL (I) | 84 545.00 | -423 408.00 | | 84 545.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 176 619.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 176 619.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 471.00 | 1 310 012.00 | | 1 516 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 610.00 | 1 870 345.00 | | 1 287 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 415.00 | 8 229.00 | | 15 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 802.00 | 105 239.00 | | 226 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | 51 976.00 | | 56 708.00 |
EA Autres dettes | 18 734.00 | 32 821.00 | | 18 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 740.00 | 3 378 622.00 | | 3 121 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 286.00 | 3 131 833.00 | | 3 256 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 937.00 | | 831 937.00 | 831 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 937.00 | | 831 937.00 | 831 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 127.00 | |
GE Autres charges | | | 15 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 471.00 | 5 178.00 | | 7 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 471.00 | 15 874.00 | | 7 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -15 874.00 | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 766.00 | 461 954.00 | | 964 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 813.00 | 781 402.00 | | 956 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 953.00 | -319 447.00 | | 7 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 003.00 | | 1 123 878.00 | 3 040 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 406.00 | | 3 381 474.00 | 782 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 406.00 | | 1 248 297.00 | 782 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107 088.00 | | 4 910.00 | 2 107 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 736.00 | | 1 118 968.00 | 911 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 755 006.00 | | | 755 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 035.00 | 80 127.00 | 27 400.00 | 339 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 4 644.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 921.00 | 75 484.00 | 27 400.00 | 335 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 619.00 | | 126 619.00 | 176 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 619.00 | | 126 619.00 | 176 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 802.00 | 226 802.00 | | 226 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
VB T. V. A. | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 902.00 | 226 723.00 | 932 982.00 | 1 477 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 610.00 | 1 287 610.00 | | 1 287 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 521.00 | 253 871.00 | 20 650.00 | 274 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 326.00 | 1 855 147.00 | 932 982.00 | 3 106 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |