| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 14 074.00 | 305 926.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 542.00 | 94.00 | 4 636.00 |
BF Prêts | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 655.00 | 18 616.00 | 513 039.00 | 531 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 260 553.00 | | 260 553.00 | 260 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 071.00 | | 672 071.00 | 672 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 726.00 | 18 616.00 | 1 185 110.00 | 1 203 726.00 |
CU Autres participations | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 590.00 | 661 178.00 | | 604 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 413.00 | -56 588.00 | | 147 413.00 |
DL TOTAL (I) | 807 003.00 | 659 590.00 | | 807 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 3 185.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 107.00 | 337 391.00 | | 378 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 110.00 | 996 981.00 | | 1 185 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 988.00 | -28.00 | | 52 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 033.00 | 11 601.00 | | 260 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 620.00 | 68 189.00 | | 112 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 413.00 | -56 588.00 | | 147 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 241.00 | 61 518.00 | 12 723.00 | 74 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 107.00 | 104 275.00 | 79 332.00 | 378 107.00 |