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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 36 794.00 | 283 206.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BF Prêts | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 965.00 | 41 430.00 | 578 535.00 | 619 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 92 669.00 | | 92 669.00 | 92 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 380.00 | | 535 380.00 | 535 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 345.00 | 41 430.00 | 1 113 914.00 | 1 155 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
CU Autres participations | 211 196.00 | | 211 196.00 | 211 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 795 810.00 | 752 003.00 | | 795 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 690.00 | 43 806.00 | | -4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 846 120.00 | 850 810.00 | | 846 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 810.00 | 274 186.00 | | 254 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 6 818.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 14 517.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | 1 812.00 | | 1 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 795.00 | 297 333.00 | | 267 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 914.00 | 1 148 143.00 | | 1 113 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 808.00 | 42 855.00 | | 234 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 2 841.00 | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 3 964.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | -3 484.00 | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58.00 | 484.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 924.00 | 82 995.00 | | 33 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 614.00 | 39 189.00 | | 38 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 690.00 | 43 806.00 | | -4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 165.00 | | 95 800.00 | 527 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 215 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 619 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 636.00 | | | 404 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 528.00 | | 95 800.00 | 122 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 070.00 | 11 360.00 | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | 11 360.00 | | 30 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UP Prêts | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 810.00 | 20 002.00 | 81 942.00 | 254 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VP Divers | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 843.00 | 92 711.00 | 4 132.00 | 96 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 795.00 | 32 986.00 | 81 942.00 | 267 795.00 |