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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 59 514.00 | 260 486.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 735.00 | 5 000.00 | 5 735.00 |
BF Prêts | 503 330.00 | | 503 330.00 | 503 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 361.00 | 60 249.00 | 1 062 112.00 | 1 122 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 872.00 | | 252 872.00 | 252 872.00 |
BZ Autres créances | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 692.00 | | 768 692.00 | 768 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 052.00 | 60 249.00 | 1 830 803.00 | 1 891 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 330.00 | | | 503 330.00 |
CU Autres participations | 213 296.00 | | 213 296.00 | 213 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 831 969.00 | 791 120.00 | | 831 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 897.00 | 40 850.00 | | 132 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 866.00 | 886 969.00 | | 1 019 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 105.00 | 735 118.00 | | 715 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | 6 590.00 | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 718.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 493.00 | 5 987.00 | | 82 493.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 937.00 | 753 262.00 | | 810 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 803.00 | 1 640 232.00 | | 1 830 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 437.00 | 38 445.00 | | 116 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 632.00 | | 213 632.00 | 213 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 632.00 | | 213 632.00 | 213 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 688.00 | 5 910.00 | | 45 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 128.00 | 91 517.00 | | 257 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 231.00 | 50 668.00 | | 124 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 897.00 | 40 850.00 | | 132 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 795.00 | | 7 835.00 | 1 120 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632.00 | 716 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 269.00 | 1 122 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 636.00 | 405 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 636.00 | | 5 735.00 | 404 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 158.00 | | 2 100.00 | 716 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 790.00 | 12 095.00 | 4 636.00 | 52 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | 12 095.00 | 4 636.00 | 52 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
UP Prêts | 503 330.00 | 503 330.00 | | 503 330.00 |
UX Autres créances clients | 252 872.00 | 252 872.00 | | 252 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 105.00 | 20 604.00 | 584 639.00 | 715 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 939.00 | 862 939.00 | | 862 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 937.00 | 116 437.00 | 584 639.00 | 810 937.00 |