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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 25 434.00 | 294 566.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BF Prêts | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 165.00 | 30 070.00 | 497 095.00 | 527 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 101 851.00 | | 101 851.00 | 101 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 194 940.00 | | 194 940.00 | 194 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 048.00 | | 651 048.00 | 651 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 213.00 | 30 070.00 | 1 148 143.00 | 1 178 213.00 |
CU Autres participations | 115 396.00 | | 115 396.00 | 115 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 752 003.00 | 604 590.00 | | 752 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806.00 | 147 413.00 | | 43 806.00 |
DL TOTAL (I) | 850 810.00 | 807 003.00 | | 850 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 186.00 | 293 207.00 | | 274 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 12 223.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 16 588.00 | | 14 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | 56 090.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 333.00 | 378 107.00 | | 297 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 143.00 | 1 185 110.00 | | 1 148 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 685.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 484.00 | 685.00 | | -3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 52 988.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 995.00 | 260 033.00 | | 82 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 189.00 | 112 620.00 | | 39 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 806.00 | 147 413.00 | | 43 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 655.00 | | | 531 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 636.00 | | | 404 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 616.00 | 11 454.00 | | 18 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 616.00 | 11 454.00 | | 18 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UP Prêts | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 186.00 | 19 708.00 | 80 626.00 | 274 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VP Divers | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 240.00 | 106 108.00 | 7 132.00 | 113 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 333.00 | 42 855.00 | 80 626.00 | 297 333.00 |