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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 305.00 | | 800 305.00 | 800 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 1 089 579.00 | | 1 089 579.00 | 1 089 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 998.00 | | 1 210 998.00 | 1 210 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 302.00 | | 2 011 302.00 | 2 011 302.00 |
CU Autres participations | 800 305.00 | | 800 305.00 | 800 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 022 393.00 | 939 751.00 | | 1 022 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 940.00 | 282 642.00 | | 238 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 232.00 | 1 232 293.00 | | 1 271 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 620.00 | 182 564.00 | | 53 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 561.00 | 461 981.00 | | 538 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 020.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 697.00 | 145 110.00 | | 135 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 070.00 | 801 675.00 | | 740 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 302.00 | 2 033 967.00 | | 2 011 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 070.00 | 748 055.00 | | 740 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 652.00 | | 603 652.00 | 603 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 652.00 | | 603 652.00 | 603 652.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 737.00 | 55 773.00 | | 56 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 355.00 | 756 208.00 | | 725 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 415.00 | 473 567.00 | | 486 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 940.00 | 282 642.00 | | 238 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 305.00 | | | 800 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 305.00 | | | 800 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VI Groupe et associés | 538 561.00 | 538 561.00 | | 538 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 944.00 | | | 128 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
VW T.V.A. | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 070.00 | 740 070.00 | | 740 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 614.00 | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | 4 676.00 | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 4 206.00 | 4 920.00 | | 4 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 300.00 | 8 217.00 | | 8 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 820.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | 2 434.00 | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 606.00 | 138 869.00 | | 121 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 938.00 | 1 009.00 | | 450 938.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 962.00 | 17 814.00 | | 17 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |