| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 366.00 | 27 605.00 | 14 761.00 | 42 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 299.00 | 27 605.00 | 765 694.00 | 793 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 509 094.00 | | 509 094.00 | 509 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 832.00 | | 724 832.00 | 724 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 132.00 | 27 605.00 | 1 490 527.00 | 1 518 132.00 |
CU Autres participations | 700 933.00 | | 700 933.00 | 700 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 829 572.00 | 847 502.00 | | 829 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 229.00 | 432 070.00 | | 290 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 701.00 | 1 289 472.00 | | 1 129 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 865.00 | 880 193.00 | | 194 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 2 400.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 350.00 | 104 958.00 | | 158 350.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 826.00 | 987 551.00 | | 360 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 527.00 | 2 277 023.00 | | 1 490 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 826.00 | 987 551.00 | | 360 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 923.00 | | 722 923.00 | 722 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 923.00 | | 722 923.00 | 722 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 483.00 | | | -90 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 782.00 | 54 456.00 | | 52 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 399.00 | 1 109 319.00 | | 985 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 170.00 | 677 249.00 | | 695 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 229.00 | 432 070.00 | | 290 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 671.00 | | 629.00 | 892 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 750 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 793 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 305.00 | | 629.00 | 850 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 131.00 | 8 474.00 | | 19 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 8 474.00 | | 19 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 212 968.00 | 212 968.00 | | 212 968.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 194 865.00 | 194 865.00 | | 194 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 738.00 | 215 738.00 | | 215 738.00 |
VW T.V.A. | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 826.00 | 360 826.00 | | 360 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 507.00 | 5 292.00 | | 9 507.00 |
ST Autres comptes | 3 339.00 | 3 356.00 | | 3 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | 952.00 | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | 1 798.00 | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 722.00 | 140 243.00 | | 135 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 269.00 | 1 083.00 | | 1 269.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 847.00 | 8 648.00 | | 12 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |