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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 366.00 | 10 657.00 | 31 709.00 | 42 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 671.00 | 10 657.00 | 882 014.00 | 892 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 278.00 | | 126 278.00 | 126 278.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 1 311 222.00 | | 1 311 222.00 | 1 311 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 727.00 | | 1 444 727.00 | 1 444 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 397.00 | 10 657.00 | 2 326 740.00 | 2 337 397.00 |
CU Autres participations | 800 305.00 | | 800 305.00 | 800 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 968 682.00 | 961 332.00 | | 968 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 820.00 | 307 350.00 | | 358 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 402.00 | 1 278 582.00 | | 1 337 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 261.00 | 665 701.00 | | 872 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 13 680.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 738.00 | 163 643.00 | | 114 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 338.00 | 843 023.00 | | 989 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 740.00 | 2 121 606.00 | | 2 326 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 338.00 | 843 023.00 | | 989 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 715.00 | | 678 715.00 | 678 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 715.00 | | 678 715.00 | 678 715.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 582.00 | 60 120.00 | | 53 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 173.00 | 837 856.00 | | 907 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 353.00 | 530 506.00 | | 548 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 820.00 | 307 350.00 | | 358 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 671.00 | | 50 000.00 | 842 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 305.00 | | 50 000.00 | 800 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183.00 | 8 474.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 8 474.00 | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 126 278.00 | 126 278.00 | | 126 278.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 872 261.00 | 872 261.00 | | 872 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 455.00 | 133 455.00 | | 133 455.00 |
VW T.V.A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 338.00 | 989 338.00 | | 989 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 2 474.00 | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 195.00 | 5 078.00 | | 5 195.00 |
ST Autres comptes | 3 428.00 | 3 443.00 | | 3 428.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 818.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | 3 292.00 | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 893.00 | 115 820.00 | | 139 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164.00 | 3 091.00 | | 1 164.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 622.00 | 18 021.00 | | 8 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |