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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 933.00 | | 750 933.00 | 750 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CF Disponibilités | 213 915.00 | | 213 915.00 | 213 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 461.00 | | 298 461.00 | 298 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 395.00 | | 1 049 395.00 | 1 049 395.00 |
CU Autres participations | 700 933.00 | | 700 933.00 | 700 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 119 801.00 | 829 572.00 | | 1 119 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 767.00 | 290 229.00 | | -88 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 933.00 | 1 129 701.00 | | 1 040 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 6 540.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 941.00 | 158 350.00 | | 5 941.00 |
EA Autres dettes | | 1 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 461.00 | 360 826.00 | | 8 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 395.00 | 1 490 527.00 | | 1 049 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 461.00 | 360 826.00 | | 8 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 964.00 | | 439 964.00 | 439 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 964.00 | | 439 964.00 | 439 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 9 553.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 486.00 | 100 000.00 | | 12 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 486.00 | 100 036.00 | | 12 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -90 483.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 846.00 | 52 782.00 | | -33 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 226.00 | 985 399.00 | | 456 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 993.00 | 695 170.00 | | 544 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 767.00 | 290 229.00 | | -88 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 299.00 | | | 793 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 366.00 | 750 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 366.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 933.00 | | | 750 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 605.00 | 2 275.00 | 29 880.00 | 27 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 605.00 | 2 275.00 | 29 880.00 | 27 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |