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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 534.00 | 31.00 | 503.00 | 534.00 |
040 Immobilisations financières | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 614.00 | 31.00 | 122 583.00 | 122 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
072 Créances – Autres | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
084 Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
110 Total général Actif | 179 987.00 | 31.00 | 179 957.00 | 179 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 001.00 | 50 000.00 | | 50 001.00 |
242 Autres charges externes. | 9 266.00 | 8 693.00 | | 9 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 992.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 834.00 | 18 733.00 | | 18 834.00 |
252 Charges sociales | 8 258.00 | 8 637.00 | | 8 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | | | 62.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 457.00 | 38 058.00 | | 38 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 544.00 | 11 942.00 | | 11 544.00 |
280 Produits financiers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | 1 866.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 302.00 | 90.00 | | 11 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 14.00 | | 2 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 321.00 | 26 972.00 | | 28 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |