| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 534.00 | 520.00 | 14.00 | 534.00 |
040 Immobilisations financières | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 614.00 | 520.00 | 122 094.00 | 122 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
072 Créances – Autres | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
084 Disponibilités | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
110 Total général Actif | 173 917.00 | 520.00 | 173 397.00 | 173 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 005.00 | 46 525.00 | | 45 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | 333.00 | | 286.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 404.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 296.00 | 47 262.00 | | 45 296.00 |
242 Autres charges externes. | 30 159.00 | 17 212.00 | | 30 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 2 830.00 | | 3 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 309.00 | 18 070.00 | | 24 309.00 |
252 Charges sociales | 11 531.00 | 7 899.00 | | 11 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | 134.00 | | 178.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 648.00 | 46 145.00 | | 69 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 352.00 | 1 118.00 | | -24 352.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 216.00 | | |
294 Charges financières | 302.00 | 226.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 485.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | 622.00 | | 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 036.00 | | | 2 036.00 |