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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
040 Immobilisations financières | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 264.00 | 534.00 | 125 730.00 | 126 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
084 Disponibilités | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
110 Total général Actif | 182 892.00 | 534.00 | 182 358.00 | 182 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 620.00 | 45 005.00 | | 42 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 286.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 378.00 | 45 296.00 | | 48 378.00 |
242 Autres charges externes. | 26 453.00 | 30 159.00 | | 26 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 3 465.00 | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 333.00 | 24 309.00 | | 24 333.00 |
252 Charges sociales | 11 667.00 | 11 531.00 | | 11 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14.00 | 178.00 | | 14.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 630.00 | 69 648.00 | | 65 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 252.00 | -24 352.00 | | -17 252.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 302.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -135.00 | | -356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 817.00 | 475.00 | | 2 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7.00 | | | 7.00 |