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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 934.00 | 3 252.00 | 30 682.00 | 33 934.00 |
040 Immobilisations financières | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 384.00 | 3 252.00 | 156 132.00 | 159 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
084 Disponibilités | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
110 Total général Actif | 191 312.00 | 3 252.00 | 188 061.00 | 191 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 377.00 | 42 620.00 | | 27 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 5 750.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 882.00 | 48 378.00 | | 31 882.00 |
242 Autres charges externes. | 28 455.00 | 26 453.00 | | 28 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 3 155.00 | | 2 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 443.00 | 24 333.00 | | 24 443.00 |
252 Charges sociales | 12 163.00 | 11 667.00 | | 12 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | 14.00 | | 2 720.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 714.00 | 65 630.00 | | 70 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 832.00 | -17 252.00 | | -38 832.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 287.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -356.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 191.00 | 2 817.00 | | 2 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |