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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 806.00 | 7 607.00 | 23 199.00 | 30 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 024.00 | 113 871.00 | 30 153.00 | 144 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 056.00 | 55 372.00 | 10 684.00 | 66 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 640.00 | 176 992.00 | 109 649.00 | 286 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 696.00 | 2 737.00 | 31 959.00 | 34 696.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CF Disponibilités | 261 985.00 | | 261 985.00 | 261 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 544.00 | 2 737.00 | 327 807.00 | 330 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 184.00 | 179 729.00 | 437 456.00 | 617 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
DL TOTAL (I) | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 456.00 | | | 437 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 695.00 | | 764 695.00 | 764 695.00 |
FG Production vendue services | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 474.00 | | 766 474.00 | 766 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 865.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 611.00 | | | 776 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 853.00 | | | 710 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 292.00 | | 4 603.00 | 282 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 286 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 240 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 452.00 | | 4 603.00 | 236 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 297.00 | 25 865.00 | 170.00 | 151 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 15.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 169.00 | 25 851.00 | 170.00 | 151 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 754.00 | 16 994.00 | 18 760.00 | 35 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 150.00 | 41 550.00 | 600.00 | 42 150.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 779.00 | 113 019.00 | 18 760.00 | 131 779.00 |